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第0253章 项目理资金经营做筹备（第2页）

从1977年10月6日至1977年12月31日期间，公司管理费开支为：45万美元月×3月=135万美元。

从1978年1月1日至1987年8月31日期间，公司管理费开支为：225万美元月×8月=1800万美元。

因此，皓龙公司结算期间总开支为：15839.15万美元；账户资金结余为：10283.38万美元。

看完皓龙公司财务报表后我和艳芳进行了讨论。

艳芳说：“阿才啊！皓龙公司在合同款支付方面还有18981.65万美元要支付，因此，皓龙公司实际资金缺口在8698.27万美元以上！但是，皓龙公司已经收上来几亿美元！这些资金是港口物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等《租赁合同》的租金和合同预付金等，因为这些《租赁合同》涉及的物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等，有些还在建设和装修之中，这些物业及设施等要年底才能全部交付给客户使用，因此，皓龙公司的经营结算现在确实不好做！但是，皓龙公司账上确实不缺钱啊！”

我说：“好的！在皓龙公司的事业上，我们耗费了最多的时间和精力！如果，皓龙港口能投入正常运营，我们就轻松多了！”

艳芳说：“结算目的就是把过去做过事情，放过账目做一个全面的了结！以后那些旧账，我们就不用再管了！年底之后，皓龙公司的经营管理，马上按照投入营运的满员满负荷的管理方式展开了，皓龙公司管理费的开支将是皓龙港口主要的经营成本之一！只要公司经营得法，能够控制住成本，往下皓龙港口挣钱应该还是顺理成章的事情！”

讨论完皓龙公司财务问题之后，我们开始看兴海隆公司、新世纪公司财务报告。

《兴海隆公司财务结算报告（1977年7月23日至1978年8月31日）》主要内容如下：

公司基本情况：于1977年3月21日成立，负责皓龙港口配套800公顷即12000亩土地开发和经营。目前，周子龙股份为100%。

于1977年7月23日结算时，兴海隆公司账户现金为：24777.78万美元。

兴海隆公司主要合同情况及支付结算及预算：

《兴海隆项目工程施工及安装总承包合同》

总包费用：20亿美元。

项目周期：从1977年7月22日至1979年7月22日。

合同支付情况：目前该项目工程量已经过半，应支付4亿美元工程过半款，但因公司账户不足暂缓支付。

《兴海隆项目工程施工监理代理合同》

监理费总款：2000万美元，按照季度前支付，共支付9期，每期支付222.22万美元。

监理周期：从1977年8月22日至1979年11月22日。

合同支付情况：结算期间支付合同款666.67万美元。

因此，兴海隆公司账户资金结余为：24111.11万美元。

看完《兴海隆公司财务结算报告》后，我与艳芳进行讨论。

艳芳说：“阿才！龙哥这几天已经派人来催收这份合同的工程过半款了，我们一直拖着不去做工程验收！如果，再不付款，我担心他们停工啊！”

我说：“好的！我现在给兴海隆公司注资5亿美元吧！赶快组织验收，给他们付款吧！”

于是，我在办公室里通过电话委托支付，从周子龙瑞银账户给兴海隆公司账户汇入了5亿美元。

不久，艳芳通过电话查收到这笔款后，她马上电话通知华龙财务公司，组织项目管理人员验收兴海隆项目的工程进度，并即时给承包方付款。

此时，兴海隆公司账户资金为74111.11万美元，周子龙瑞银账户的资金为：281.63亿美元。

《新世纪公司财务结算报告（1977年7月23日至1978年8月31日）》主要内容如下：

公司基本情况：于1977年7月23日成立，负责九龙城东南400公顷即6000亩土地开发和经营。目前周子龙的股份为100%。

于1977年7月23日结算时，新世纪公司账户现金为：76625万美元。

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