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第609章 政策底和市场底往往也是交织运行的（第1页）

a股9月05日

政策底和市场底往往也是交织运行的

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周一市场延续之前共振低点结构反弹态势继续上攻，h新品刺激相关板块轮番活跃，叠加连续出台刺激消费措施，周期和大消费板块助力市场回暖。近期反复提示暖风频现后续相关措施的落地也会驱动行业回暖，不要对连续暖风视而不见，这次有问必答马上解决的态度和以往有很大不同，整体市场所处环境是近几年里相对偏暖的一段时间，政策底和市场底往往也是交织运行的，静待成交的重新放大驱动市场情绪和技术指标的陆续回暖。短期仍需补量才利于市场反弹的持续性，观察沪指60日均线一带争夺情况。

大盘的反弹目前距离大阳线似乎差距不是很大了，不过又好像距离很遥远一样，耐心等等本周初的结果，暂时个股的活跃度还可以，不过总体力度还一般，受周末利好消息的刺激，资金增量有所加大，不过这个增量还没有达到惊饶程度，这里需要提醒下大家，由于科创板和北交所的股票普遍都是业绩不好的，很多公司都是持续亏损的，新规后，这些公司反而失去了减持的机会，这里能逆势走强的就要多关注，华力创通20厘米封板，刺激了中贝通信，本川智能等相关个股走强，适当多关注下华为产业链机会的挖掘机会。

我觉得周一大盘高开震荡收高的放量光头阳线表明投资者乐观情绪有所上升，周末监管层公布了量化资金的监管措施，虽然并没有禁止量化资金，但却给量化资金戴上了紧箍咒，让量化资金有所忌惮和收敛，这在交易层面无疑打消了活跃资金的顾虑，做多资金的积极性有所提高。

a股盈利探底，复苏拐点将至。8月pmi数据显示内需向好的积极因素不断增加，产需双双回暖带动8月经济预期持续回升，其中内需回暖预期下企业采购意愿回升，库存持续去化。但也需要看到，当前内需回暖的基础仍有待巩固：外需拖累依旧较大，内需实质性企稳仍需要一段时间的政策支撑。根据最新披露的中报数据，a股盈利增速仍处于寻底过程之中，工业企业利润增速已经出现了明显触底回升迹象，预计a股盈利将在下半年迎来拐点。

那么大盘接下来会如何运行呢？明日会继续上行吗？在最近的分析中我指出，行情处于易经演股法标准循环的见龙在田阶段，在8月25号大盘最低下探到了3053点，险些跌出见龙在田，还好8月28号在政策利好的加持下，大盘大幅高开，虽然在量化资金的压力下，回落幅度较大，但上周大盘总体偏强，周一也再度上涨，市场做多信心有所提高，究其原因，主要是政策面明显偏于积极，回应市场的速度较快，其目的似乎就是尽快消除投资者的忧虑，让场外资金放心入场做多，政策面这种积极的态度是极其罕见的。在上周五的分析中我也指出，只有政策面给出十足的诚意，认真对待市场的诉求，才能让投资者觉得a股市场还是有牛起来的希望的，a股才会真的持续走强，对量化资金的监管体现了政策的诚意，也给了市场暖意。总之吧，行情在这个位置是具备持续走强的潜力的，只要没有特别意外的利空，那么行情是有望持续上行的。具体到明，如果沪市单边量能能维持在4500亿左右，那么大概率会继续上行，如果缩量就要心一点了！

下面再看看题材个股机会:1）华为科技线:从龙虎榜看，资金也在做高切低。比如华力创通大涨40%后机构有兑现了1个多亿，而低位的易华录是机构净买入超2.91亿。现在的思考是，如果华为概念继续走强，会发散到什么方向。主要有两个思路：首先，泛科技除华为线之外，其他的泛科技分支，如芯片半导体、数据要素、算力、cpo、信创等，都可能被华为线的走强带起来

其次，前期人气股叠加华为概念的基本上大部分板块的启动，都是从前期人气股开始的，从上周的机器人、泛消费，到周一的华为，都是这样，基于这两个思路的叠加，可以留意：新炬网络：信创+华为概念+最近的泛科技人气股。

2）一带一路.:这个方向，会继续保持关注，尤其是早盘提到的铁路方向，周一盘面上其实是有反应的，如交大思诺、铁科轨道、金鹰重工等，都有不同程度的表现，这条线，新增一个观察标的：

管理层意志坚定，活跃资本市场的目标清晰，执行正在不断推进。降印花税、限制减持等措施出台，市场觉得量化有干扰，就约束不规范的量化行为。真实的资金增量可能还没到达，但管理层的目标已经很清晰地展示出来。密集政策不断落地，如果稍微在资本市场有点儿经验，就知道现阶段顺势而为是最好的选择。

制造业的pmi数据已经展示了复苏的信号，加上m联储加息已经到最后阶段，大宗商品的价格已经按不住了。共振形成了合力，周一顺周期品种集体走强。如果考虑到降存贷款利率和今年的农产品形势，实际利率可能会持续走低，这些低估值重资产板块的修复行情仍将持续，权重板块才是大盘的安全边际。

大盘周一冲高后不深调，与上周一的行情有明显的区别。场内资金显然已经安定下来，持筹心态更加稳定，没有出现上涨后赶快落袋为安的情况。大盘站上了3150点重要阻力位，既然修复到这个位置，总不至于是来做好人好事，只为解放八月中旬以来的套牢盘。新资金的目标应该更加远大，行情正在向上展开。成交量必须跟上，继续关注权重品种。

我乐家居（非荐股）：

业绩+房地产产业链+全屋定制方向。专注从事全屋定制家具产品的研发、销售，生产、设计、整体厨柜及相关服务。定制家具行业领先品牌之一，业务涵盖高档环保型装饰装修材料，家具、厨房卫生间用具、项目策划与公关服务、咨询策划服务、非居住房地产租赁;物业管理、品牌管理、会议及展览服务;家居装饰;新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、企业形象策划等，净利同比增长48.26%，消息面上：央孝金融监管总局表示9月25日起可申请降低存量首套住房贷款利率。

华力创通（非荐股）：

半导体概念方向，聚焦卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统、轨道交通等主营业务方向，业务涵盖橡胶、特种车辆、电子信息系统和产品技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;技术培训;技术中介服务;货物进出口;等，芯片

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