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第262章 指数大概率看震荡上下空间不会大（第1页）

a股5月30日复盘

指数大概率看震荡，上下空间不会大

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周二上午动聊有两个，一是电力二是汽车里的一体压铸概念，区别在于下午ai集体归来之后电力还在而一体压铸苟延残喘，这就是ai对于其他题材的强大压迫力。继续ai，早跟你们了无论行情好还是不好，想要机会只能从这里面找，哪怕风险也大哪怕分化也大，但你别无选择。这几的情况是上游cpo光模块率先带动，但值得注意的是周二下午全面反转的时候cpo光模块这个分支并不算强，下游的游戏传媒软件算力全面超越上游再度王者归来。这行情就是这样，要么集体扑街要么集体高潮，明大概率是要分化的，往哪个方向分化也要结合晚间有没有具体的政策消息。

英伟达股价继续新高，存储芯片美光科技创出今年新高、迈威尔科技股价暴涨，半导体算力方面持续获得消息催化，板块保持强势。热点资金方面来看，还是在三方混战中，一方资金博弈盘情绪，不过高位分歧有走弱迹象。另一方继续挖掘科技ai算力、机器人和半导体，并且最近阶段流行周五买周末吹周一卖，后续找分歧逢低介入而不是追高；而最后一方是挖回调到位的方向，比如保险和船舶等中特.*.估.轮动机会，

无论是数字ai或者是中特.*.估.的一级主线均已经阶段性获利回吐充分，再加上最近一周以算力、cpo为代表的核心细分反包，并且机器人、脑机接口概念新题材异动之后，基本上确认情绪已经进入新一轮题材炒作阶段。，即使当前新产品发行比较低迷，增量资金进场的机会较为有限。但结构性资金活跃还是能带来比较值得关注的操作机会。

大周期方面，由于当前仍是被动配置资金级别进场为主，一方面是无论是公募还是私募的发行规模均处于低迷的状态，其次沪深股通近期以来也一直处于存量轮动的状态。在这种缺乏主动进攻做多的大级别增量异动参与之前，指数层面是很难有大机会的。因此，存量的活跃带来的结构性机会，将会是超额收益的重要来源。

周二ai概念再度爆发，其中具有辨识度核心标的集体拉升。首先是算力硬件方向依旧延续强势，鸿博股份、金百泽双双晋级4连板，浪潮信息以70亿成交额涨停封板，中际旭创也再度涨超10%。而游戏、传媒等应用方向也在午后进一步强化，其中姚记科技、南方传媒涨停，舟文化涨超10%，chatgpt方向昆仑万维、中文在线涨超10%，科大讯飞、万兴科技、三六零涨超6%。正如昨日所强调的，本轮的ai反弹秉承着确定性为王的逻辑。在当前市场没有更好的做多选择的背景下，资金依旧热衷于抱团那些真正能迎来业绩增量，或者有产品落地的核心ai公司之郑相反一些不够逻辑纯正或者存在蹭热度疑虑的标的，则将被逐步淘汰。

不过需注意的是，在周二全线爆发后，短线情绪端或再度趋于高潮，后续或存在再度分化的预期，因此想要参与的话，仍不宜贸然追涨，耐心等待相关核心标的短线再度回踩时则择机低吸或具更高的胜率。

技术上看，上证指数全冲高回落后再度探底回升，日内波动显着增加，好的一点是午后分时黄线领涨白线，市场具备一定赚钱效应。不过要注意的是成交量并未显着增加，后续持续性还需进一步观察。日线级别上，维持四连阳格局，不过上方压力仍存，这个位置不能放量配合预计还会有所反复。创业板指再创阶段低点后有所反弹，但目前并未有效触碰5日均线，仅仅定义为止跌，能否企稳反弹还要进一步观察。科创50表现强势，日线走出反包阳线，macd指标也低位金叉，短期注意双底颈线位的突破情况。

本轮经济恢复是渐进和渐次的过程，政策全面呵护经济持续稳定增长，a股盈利在压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。与此同时，海外金融风险、欧美衰退、大选周期三因素叠加，持续扰动市场。随着基本面预期逐步改善，投资者心态将重归平稳，其行为模式也将从短期主题博弈重回长期业绩主导。在投资模式转换期，a股市场波动依然较大，乘风破浪时，以业绩为纲，兼顾政策主线。

重过程评价而不是结果评价，对于过程的观察当然是有意义的。这段时间我也没其它的，就反复强调了两件事：一是指数大概率看震荡，上下空间不会大，不用盯着指数，当前属于是情绪市，要重方向重个股。第二就是方向了，大方向没得选，除了ai还是ai，无非是上游还是下游这个分支还是那个分支的选择。这个时候不看ai难道还看什么白酒医药吗。ai很有可能是贯穿全年的主题方向，但早就已经不是只要参与了就随便赚钱的阶段了，要具体到你参与的分支是什么，你选择的个股是什么。要会解读消息要会看懂资金流。

医药医疗涉及板块按照趋势性行情应对，重心只要逐步抬高且不破日线就是次级别差价多做一下:电力设备等待底分拉回上方中枢再做考虑，行业里面也只有局部机会:不过汽车整车和零部件板块目前有筑底的迹象，再度放量的品种可以考虑。

年内科技+人工智能主线我已经写了足足半年之多了，这半年下来的几乎我都在跟踪计算机-通信-半导体的走势结构，本轮调整过程当中的核心品种回调黄金分割位的，先是有万兴科技强势触板，然后再有周二的昆仑万维再度走强!

阶段性最为推荐的电力和机器人继续向上拓展新高度，中线趋势看好，次级别回调即买点，相关板块内旗杆上后盘整段的品种g维持量能充沛的都是之后爆发的前兆，曾经计算机是怎么走出来的，现在依样画葫芦就好了~

经济复苏温和渐进，但一季报到二季报之间，有较长的时间，内没有公司经营情况的数字佐证，外还要面对海外金融风险、欧美衰腿干扰因素，情绪性波动占据上风。早上中国中车冲击涨停，一带一路又升温了，但以目前的市场不稳定状态，如果没有资金接力，很容易又搞成一波流行情。上周向下破位了，打破了原来的预期，现在先观察走稳，再确认底部。需要时间，慢慢来吧。

目前市场也在发生一些积极变化，比如两大主线科技特别是人工智能主线和中特.*.估.主线再度走强，对市场人气和信心恢复有极大促进作用，大家至少有了明确的投资主线方向了。另一点更重要的就是6月份过后市场将会迎来半年报的公布期，市场将会由估值修复转向业绩确认阶段。一旦人工智能和中特.*.估.主线品种业绩出现超预期的表现话，主线行情将会出现进一步的深化，那么6月份很可能就是新一轮行情的变盘点！

站在当下，当前机会大于风险，6月除了科技人工智能主线和中特.*.估.主线品种是重点投资方向以外，股价经过长期调整，业绩存在潜在预期差的大消费如食品饮料和医药生物也可以开始初步纳入投资范围。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.30.

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